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甲乙证券期望报酬率分别是10%、18%，标准差分别是12%、20%，为什么甲证券的绝对风险低于乙证券这个选项是对的，期望报酬率不同，不是应该用变异系数衡量相对风险吗
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同学，你好。
标准差是衡量风险波动程度，数值越大绝对风险越高。因甲证券的标准差小于乙证券的标准差，所以甲证券的绝对风险低于乙证券。
麻烦同学评价一下，谢谢。
2021 01/08 22:01
84785028 
2021 01/08 22:06
期望报酬率不同，不能标准差衡量风险吧？
庄永发老师 
2021 01/08 22:12
同学，你好。
可以的。标准差、方差、变异系数都可以衡量风险，只是标准差、方差衡量的是绝对风险，而变异系数衡量的是相对风险。期望报酬率才不可以用来衡量风险大小。
麻烦同学评价一下，谢谢。
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