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老师好，请问问什么资产负债表中未分配利润的期末减期初为什么不等于利润表中的未分配利润
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你是不是有分红或提取盈余公积
2021 01/13 16:37
84785022 
2021 01/13 16:37
没啊，我不会用这些可科目
辜老师 
2021 01/13 17:01
那你有没有以前年度损益调整
84785022
2021 01/13 17:07
没有老师
辜老师
2021 01/13 18:07
那就是你的利润表数据有错误
84785022
2021 01/13 18:11
正常的等式就应该是：未分配利润的期末减期初等于利润表上的净利润
辜老师
2021 01/13 18:12
是的，你现在资产负债表是平的，未分配利润肯定没有问题
就是利润表的数据有错误，你是不是有费用的贷方发生额
84785022
2021 01/14 09:25
您是说管理费用过财务费用，我写的财务费用负数借方发生额，比如利息收入
辜老师
2021 01/14 10:50
是的，这种冲减费用的，你都是借方负数体现的吗
84785022
2021 01/14 11:16
恩，是的，难道是收到银行利息了，借：银行存款，贷：财务费用的借方负数直接填在贷方吗？
84785022
2021 01/14 11:18
我收到利息正常都是这么录入的
辜老师
2021 01/14 11:19
是的，就是要这么处理，你管理费用，有没有减少是在贷方的
84785022
2021 01/14 11:22
应该不全是这个科目问题，因为利息我算了只有百十块钱，但报表上根据昨天的计算公式，误差几千块钱呢
84785022
2021 01/14 11:27
管理费用没有啊，是不是我昨天说的那公式不全面啊，正常的等式就应该是：未分配利润的期末减期初等于利润表上的净利润
辜老师
2021 01/14 12:08
是的，正常的勾稽关系是这样的
84785022
2021 01/14 12:09
那为啥还不对呢
辜老师
2021 01/14 12:13
你看一下你的收入有没有借方发生额呢
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