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问题已解决
老师好，我用金蝶K5，现在我发现系统总账的应收应付科目余额和应收应付板块系统的余额对上数，但两边的具体供应商和客户都有些对不上，我应该怎么调到两边的供应商和客户都可以分别对上？我是9月来接账的，现在想来调平，请赐教
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，您需要核对一下差异，看差异原因是什么，不能随便调整的
2021 01/17 10:18
84784975 
2021 01/17 10:24
我也不知怎么看，各自总数没问题，就是两边的个别数换位了
刘丽老师 
2021 01/17 10:57
您要一个客户一个客户对，看是哪个客户有问题，然后再按客户每个月核对，看从哪个月有差异，差异原因是什么，看下是不是收款业务系统没有处理
84784975
2021 01/17 16:53
没有啊，这个金蝶就是一个人在用，想着不影响科目余额，能直接调就调，不想来年还是这么乱
84784975
2021 01/17 16:54
进销存，收款付款都是自己入的
刘丽老师
2021 01/17 20:20
您知道哪个是准的吗
84784975
2021 01/17 20:23
我对了的，应收应付板块对上了，只是和总账这边的明细没对上
刘丽老师
2021 01/17 20:28
就是说总额对得上，明细对不上，总账a客户100万，明细80万，是这样吗
刘丽老师
2021 01/17 20:29
您必须确定哪个是正确的，以正确的为基准来调账
84784975
2021 01/17 20:44
总账应收100万，应收板块总额也是100万，只是总账的甲是10，乙是5，丙是1，应收那边甲是8，乙6，丙2
刘丽老师
2021 01/17 21:25
您好，您要确定哪个是正确的才能调整，比如您确定总账正确，就调业务系统，做收款退款调正确;如果确定业务系统正确，就调总账
84784975
2021 01/17 21:51
现在我们是应收应付两个板块里的数是正确的
刘丽老师
2021 01/17 21:57
那您调总账就好了，调正确后设置含应收账款凭证必须从业务系统生成
84784975
2021 01/17 23:06
不好意思，刚才在大理孩子睡觉。是啊，但总账的应收我不知怎么调，我想写凭证时它又提示应收要到指定板块生成，但如果我在应收做，应收此不是又乱了？
刘丽老师
2021 01/17 23:17
如果一直是应收系统生成的，而且不能修改应收科目，那怎么会错呢，您先确认一下，是怎么错的
84784975
2021 01/17 23:18
我明天再看看，夜了，谢谢老师，晚安
刘丽老师
2021 01/18 01:42
不用客气，麻烦您五星好评哟
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