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收到询证函后怎么去核对，请指教
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您好
请问是客户还是供应商
2021 01/21 12:01
84784968 
2021 01/21 12:18
我们是他们的分包方，都是一些应付账款和预付账款， 跟我们账上的余额不符
bamboo老师 
2021 01/21 12:19
那要跟对方逐一核对的 把差额找出来 然后对应调整
84784968
2021 01/21 12:25
老师，我问一下，我这边核对是按照我们科目余额表上的数字去对比询证函上面的数字吧？
bamboo老师
2021 01/21 12:26
是的 按照科目余额表的期末数去对比询证函上面的数字
84784968
2021 01/21 12:27
对方询证函上还有个预付账款四百多万， 但是我们账上根据开票给对方和收对方工程款金额来算的话已经清账了
bamboo老师
2021 01/21 12:28
那您看看时间是否一致
84784968
2021 01/21 12:34
都是去年整年的时间 后面我们没开票对方也没打款 就是看不懂他们这个金额 一个都对不上，该怎么办呢？
bamboo老师
2021 01/21 12:35
那麻烦对方给您提供跟明细 您逐笔核对啊
84784968
2021 01/21 12:38
让对方提供明细？ 对方会愿意吗？
bamboo老师
2021 01/21 12:39
对不上 肯定愿意的啊 您要敲章的啊 询证函 对不上您敲对账不符的啊 对方肯定不愿意的
84784968
2021 01/21 12:42
那我跟对方说一下 看他们怎么说。 老师还想问下询证函盖章有时间限制吗？ 除了公章能盖其他章吗？ 因为公章暂时不在
bamboo老师
2021 01/21 12:42
这个应该盖单位公章的
账有差异 可以跟对方沟通核对的
84784968
2021 01/21 12:44
好的，谢谢老师
bamboo老师
2021 01/21 12:45
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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