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金蝶软件录期初余额，借贷方平衡，借贷方金额各少了21万，我看了下有个应收账款在贷方的21万，我录的是负数21万，请问怎么解决这个21万的差额
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你好，你录的是贷方负数21万吗？
2021 01/26 10:12
84784955 
2021 01/26 10:16
应收账款期初余额只有借方，所以我录的是负21万
84784955
2021 01/26 10:18
那么我现在怎么调整让余额和我之前账套中的余额一致
吴斌老师 
2021 01/26 10:19
你好，你把它调到预收账款，应该能平衡
84784955
2021 01/26 10:20
调成预收账款是能平衡，但是和我之前的账套中的账就不一样了
吴斌老师
2021 01/26 10:26
你看下以前的账，应收明细余额应该不等于你报表金额的，因为有负数，期末报表这个负数在那个科目，就相应调整呢。
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