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这个资本市场斜率杂算？
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我们看财管教材的时候可以发现资本市场线的横轴是标准差，纵轴是期望报酬率，资本市场线的斜率＝△期望报酬率/△标准差，期望报酬率＝Q×风险组合的期望报酬率＋（1－Q）×无风险利率，标准差＝Q×风险组合的标准差，相关数据均已经给出，代入数值即可。
2021 02/02 07:35
Bert老师 
2021 02/02 07:37
我们为了算斜率可以假设Q为0与1，所以，资本市场线的斜率＝（风险组合的期望报酬率－无风险利率）/（风险组合的标准差－0）＝（风险组合的期望报酬率－无风险报酬率）/风险组合标准差。
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