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你好，这个是新交接的公司，我现在需要做2021年1月份的账，重新建账应该根据哪个录入期初数据？是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额？或者怎么样录入期初数据的流程
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根据上年科目余额表的年末余额作为期初数，录入到系统里面
2021 02/03 12:30
84785016 
2021 02/03 12:31
是这张表的期末余额吗？
辜老师 
2021 02/03 12:32
是的，就是这个的期末余额
84785016
2021 02/03 12:34
所有科目都按这个期末来吗？我除了录入科目余额表的其余余额还需要录入其他的吗？我根据期末录入的试算不平衡
辜老师
2021 02/03 12:35
你这个科目余额表是平的啊，
录入到期初就会是平的
84785016
2021 02/03 12:51
老师您看下哪个不对，总是不平
辜老师
2021 02/03 13:09
未分配利润是借方余额啊
84785016
2021 02/03 13:28
但是这个默认的就是贷方我怎么填？
辜老师
2021 02/03 13:34
贷方那就要负数填列
84785016
2021 02/03 13:39
负数也不对啊，始终不平
84785016
2021 02/03 14:15
老师本月没有发生任何费用和工资，是不是不需要做本月的账？那么结转损益还需要结转吗？如果再进行下个月的账务处理？
辜老师
2021 02/03 15:48
没有发生，就用账务处理，不用结转损益，直接结账就可以
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