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为什么科目余额表应收账款是平的，资产负债表却出现应收账款正数，导致资产负债表不平，要怎么调平
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预收款项”项目＝（应收账款＋预收账款）明细贷余
应收账款 ＝（应收账款＋预收账款）明细账借方余额－坏账准备
2021 02/04 16:46
maize老师 
2021 02/04 16:47
是不是这样取数，你看下，这个，差额是都是，科目余额表总的是不是平的？
maize老师
2021 02/04 16:47
差额是多少，科目余额表总的是不是平的？
84784994 
2021 02/04 16:55
差额是64100，科目余额表应收账款是平的，没有设预收账款，应收账款=应收账款明细账借方余额—坏账准备
maize老师
2021 02/04 17:06
你科目余额表是不是平，不是只看一个科目，
84784994
2021 02/04 17:10
老师，我的科目余额是平的
maize老师
2021 02/04 17:17
你截图下你资产负债表给我看下，
84784994
2021 02/05 08:38
因为上一年有挂应付账款和应收账款所以上一年的资产负债表不平，但今年一月份已经平账了，但是资产负债表还是不平
maize老师
2021 02/05 09:15
你去截图一下你最刚开始的那个科目余额表和资产负债表，刚开始不平那一个月。你这个年初数就不平需要去对应看第一个月资产负债表，看是不是报表取数有问题，
84784994
2021 02/05 09:22
老师，这就是9月份开始挂账的，9-12 月份一直陆续有确认营业收入
84784994
2021 02/05 09:23
直到1月份才把应收和应付账款做平
maize老师
2021 02/05 09:39
你这个是报表取数有问题，应收和应付取不到数据，你有售后吗，有叫对方帮你改下公式 ，没有出报表你这个把这个贷方和这个应付账款借方取负数自己Excel出一个
84784994
2021 02/05 09:42
没有售后，是买会计课堂送的，那我是不是每个月都要这样自己导出资产负债表来
maize老师
2021 02/05 09:48
是的，是的，需要自己再弄下，还有你这个准则最好是改一下。你这个是《企业会计制度》，很多企业都不用啦，好老啦。你最好是改为企业会计准则，或者是小企业会计准则这样，和申报表也可以匹配上
84784994
2021 02/05 09:50
老师怎么改成企业会计准则或者是小企业会计准则
maize老师
2021 02/05 10:02
需要重新建账，这个选择别的准则，
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