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问题已解决
老师你好，我们公司2020年自己简单的做的账，2021年我们用的金蝶软件，可是一开始要输入财务期初余额，期初余额那里有原材料还有银行存款之类的，都是在借方，导致上面显示财务期初余额借贷不平衡？那这样贷方我应该输哪些科目？
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同学你好
用利润分配未分配利润平衡
2021 03/02 13:11
84785031 
2021 03/02 13:14
老师，借方有银行存款剩余5万元，借方还有原材料和给供应商的预付款和一起有23万，那我输入财务期初余额就是银行正常输入，剩余的23万在贷方的利润分配未分配那里是吗？
朴老师 
2021 03/02 13:18
对的
是这样输入填写的
84785031
2021 03/02 13:20
但是其他的比如是损益之类的要录入吗
朴老师
2021 03/02 13:24
按照科目余额表的数据来
84785031
2021 03/02 13:26
我们第一年就是做的流水账，没有科目余额表
朴老师
2021 03/02 13:30
需要根据流水账做分录然后出科目余额表的
84785031
2021 03/02 13:33
好的，谢谢老师
朴老师
2021 03/02 13:35
满意请给五星好评，谢谢
84785031
2021 03/02 13:37
老师，我还有个问题，就是20年年尾我们公司是负债，但是对公账户的余额里有五万多，和我们实际的账是对不上的，因为很多账我们都是用自己的微信或者自己的账户转的，这样的话怎么办
朴老师
2021 03/02 13:39
挂其他应付款就可以了
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