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我们餐卡的充值，第一是餐卡和公司公户还没有对接，虽然餐费先打到公户，但是还必须拿过餐卡来再充值一次餐卡上才有钱，而餐费是2月28日打入公户，3月1日才拿过餐卡来充值，由于是跨月了，2月28日的公户餐费怎么写，如果分录是借:银行 贷：预收-餐费，那3月1日充值餐卡的系统就会这笔公户的金额怎么做分录，实际在28日已经收到
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你好1. 这个2.28号是办理餐卡的钱吗 ？ 3.1号是充值的款 是吗 ？ 借银行存款贷预收账款 -餐费。 这笔是到账了才会做这笔的。 没有到账的情况下是不做的 ；你2.28号银行到账了 就得做这笔的
2021 03/02 13:29
84785041 
2021 03/02 13:38
2月28日我把要充值的餐费导入银行，他们通过网银转账，因为银行和这个充值餐卡的系统还没有对接好，虽然钱到了对公户，但实际没有到餐卡上，也无法去餐厅消费，必须拿卡过来我充值上才能消费，那这样的话，2月28日提前做了分录，到3月1日来充值的金额在3月1日就不用再做这个分录了？？？
meizi老师 
2021 03/02 13:39
你好 1. 餐卡后期读入系统就行了。 2. 你做账是根据你实际银行到账的数据来做账的
84785041
2021 03/02 13:40
这样做分录，从餐卡充值系统打印出来的充值记录正好少这笔公户的款
meizi老师
2021 03/02 13:41
你好 你们后期充值系统应该是和你 账上的到账金额一致的哦。 如果不一致 应该是自己调整。 做账分录还是在2.28号去处理的分录。
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