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资产负债表左边年初数不等于右边年初数，不知是什么原因？
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你好
你这个年初数据哪里来的
2021 03/04 22:27
84784972 
2021 03/04 22:49
是上年的
郭老师 
2021 03/04 23:13
上年的期末余额不平的吗
84784972
2021 03/04 23:15
平的。上年期末数左右两边都是相等的。
84784972
2021 03/04 23:16
就是现在的右边的年初数
郭老师
2021 03/04 23:17
核对下
是不是有数据有问题
看不出来的截图看下
84784972
2021 03/04 23:21
好的，我看看
84784972
2021 03/04 23:29
是其他应收款的数据和上年期末数不一致。去年的是1386733.04，今年的是1409898.39
郭老师
2021 03/04 23:52
那你看下差额是不是这个金额
84784972
2021 03/05 00:03
是的，左边年初数就差这个差额23165.35
84784972
2021 03/05 00:05
但我看了1月的科目余额表的其他应收款期初余额是1386733.04
84784972
2021 03/05 00:06
为什么会多了23165.35，这个数是怎么增加出来的呢
郭老师
2021 03/05 00:25
你是软件做账的吗
自动年结还是需要你手动的
84784972
2021 03/05 00:31
是软件做账
84784972
2021 03/05 00:31
年结是结转本年利润吗
84784972
2021 03/05 00:34
和结转损益
84784972
2021 03/05 00:48
用的是金蝶kis
84784972
2021 03/05 01:18
过账－结损益－过账－结本年利润－过账－结账，之后是自动结转余额到下一年度的
郭老师
2021 03/05 07:06
是的
是这么做的
你的其他应付款有负数余额的吗
84784972
2021 03/05 07:38
你问的是1月的其他应付款吗？
84784972
2021 03/05 07:46
没有的，图片是1月的科目余额表的数据
郭老师
2021 03/05 08:19
你好
看去年12月末的
84784972
2021 03/05 08:24
图片为12月的
郭老师
2021 03/05 08:41
那就是你的软件结转到下年不对
84784972
2021 03/05 09:07
那怎么办
郭老师
2021 03/05 09:21
问下你的软件售后的
看下公式取数
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