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收到11月21-12月20日利息139.68，我要怎么做账，分别做哪个月
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同学你好！这个金额不大 直接做在12月的
借：银行存款
贷：财务费用
2021 03/06 15:29
84785039 
2021 03/06 15:32
小白，有点好奇，银行存款是资产负债表上的，财务费用是利润表，我是资产负债表上的货币资金加139.6然后利润表上的财务费用减139.6吗
84785039
2021 03/06 15:33
现在只会做简单的分录然后公司缺财务让我编制财务报表，分录会写但是不知道如何编制财报，求解答
许老师 
2021 03/06 15:34
这个不影响的 货币资金 按结存数额 资产负债表填写的
财务费用 是利润表的 只是这个利息收入 是冲减财务费用的 导致财务费用 减少哦
84785039
2021 03/06 15:36
有点不太理解
许老师
2021 03/06 15:39
这个资产负债表和利润表 你不能混淆呀
各自编各自的
真不会 可以用财务软件 有分录 可以自动生成财报的
84785039
2021 03/06 15:40
我们公司是手工，要怎么编啊
许老师
2021 03/06 15:42
这个你要按余额表等编制啊 比如12月31日 你看看 账上库存现金等是多少 编入货币资金的
营业收入的话 全年报表 就是各个月主营业务收入+其他业务收入 合计数的
这个要累计啊
84785039
2021 03/06 15:49
我们公司刚成立，第一个月收到3个股东投资款100万，装修5万，2台电脑和1台桌子8千，开户1千，请车拉货200元，付工资5千，那请问像这怎么做利润表，没有其它业务发生了
许老师
2021 03/06 15:52
这些你先要转换成分录啊
分录中 属于资产负债的科目 记入资产负债表中
属于损益类科目 记入利润表中
开户记入管理费用 工资也记入管理费用 这些是损益类科目的
84785039
2021 03/06 15:58
费用也要分录吗？不是直接填进管理费用上吗装修费怎么做分录
84785039
2021 03/06 15:59
借管理费用装修费5万，贷银行存款5万吗
许老师
2021 03/06 15:59
做管理费用 这个也是分录呀
装修费 这个金额大 先记入长期待摊费用的
84785039
2021 03/06 16:01
就我刚刚那个案例麻烦帮我说一下怎么编然后生成财报，因为刚开办的公司，谢谢
许老师
2021 03/06 16:04
你把分录都编好 然后做财报啊
分录编好 做余额表的 由余额表 编报表的
84785039
2021 03/06 16:06
就是不会啊，那几笔你不能帮我做一下吗？做完以后自己就知道怎么操作，不会才问你们啊
84785039
2021 03/06 16:07
公司没财务啊，这又急，然后有些知识点我只学了部分的，求求老师帮忙
许老师
2021 03/06 16:10
投资款
借：银行存款
贷：实收资本
装修
借：长期待摊费用
贷：银行存款
电脑等
借：固定资产
贷：银行存款
开户
借：管理费用
贷：银行存款
拉货
借：销售费用
贷：银行存款
工资
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
84785039
2021 03/06 16:55
没老师帮忙解答吗
许老师
2021 03/06 16:57
我上面 把你要的分录 全部都写了呀
84785039
2021 03/06 17:09
哦，系统出现问题，一直没看到回答，比如实收资本100万那个分录既要填到资产负债表货币资金那一栏还要填实收资本那栏是吗?然后应付职工薪酬那个分录填资产负债表然后把那个分录里的管理费用填利润表那栏是不是这样做啊
许老师
2021 03/06 17:11
这个填入实收资本的
货币资金的话 你可以把所有涉及银行存款的 加加减减 算一下哦
是的 管理费用 填利润表的
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