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问题已解决
请问下在财务软件中，如果想做现金日记账和银行日记账，那应该怎么做呢，我现金收付的直接在现金日记账里面做，银行收付的直接在银行日记账里面做，然后生成相应的凭证吗？
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一、直接做凭证，做完凭证后，总账系统自动生成日记账
2021 03/26 11:50
84784953 
2021 03/26 11:51
那怎么看这个日记账？
江老师 
2021 03/26 11:52
直接查询明细账，就可以看到了，直接查询银行存款明细账，查询库存现金明细账
84784953
2021 03/26 11:55
如果我要做的是资金报表呢，需要在资金报表中体现，那应该怎么操作？
84784953
2021 03/26 11:58
如果直接做凭证，在资金报表里体现不出来，那做这个现金日记账，银行日记账，生成凭证了，会不会重复记账，
84784953
2021 03/26 12:02
这个相当是出纳的工作模块
江老师
2021 03/26 12:36
你是不是说在出纳系统中做的资金报表，这个不影响总账系统中的数据。
84784953
2021 03/26 15:42
那在总账里还需要做关于现金支付的凭证吗
江老师
2021 03/26 16:03
做的资金报表，是做为会计做凭证的依据，与总账的凭证是两回事
84784953
2021 03/26 16:05
那我做资金报表，不生成凭证吗？
江老师
2021 03/26 16:06
做资金报表，不生成凭证，这个是出纳管理系统的数据，生产凭证是在总账系统中生成凭证。
84784953
2021 03/26 16:09
我这个资金系统里，可以生成凭证。所以我就在想我在编制凭证的时候，根据现金收付的单据，银行回单的时候，我是不是应该在资金系统里做，然后直接生成凭证？
江老师
2021 03/26 16:10
如果是软件提供生成凭证，你可以逐一生成凭证，按时间的先后顺序生成凭证。
84784953
2021 03/26 16:11
那是我说的那么做吗？根据现金收付的单据，银行回单的时候，我在资金系统里做，然后直接生成凭证？
江老师
2021 03/26 16:12
是的，直接生成凭证，最后也是在总账系统中形成凭证，就是产生序时凭证账
84784953
2021 03/26 16:15
那我如果直接在凭证里根据银行回单做了凭证，那此时我在资金这块里要做吗？不做我看不到我的银行日记账，做银行日记账，生成凭证的话，那银行账就重复入账了
江老师
2021 03/26 16:16
两边都是需要做的，就是属于存在对应关系的。
84784953
2021 03/26 16:16
两边都是需要做的话，就重复入账了呀
江老师
2021 03/26 16:17
这个不存在重复入账，一个是属于总账系统做账处理，一个是属于出纳系统的银行收支登记（或者是现金收支登记），不是账务处理，就是流水账。
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