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老师你好，请问一下资产负债表的年初余额没有平，要怎么查原因呢，20年的12月份都是平衡的
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你好
2020.12月份的年末数是2021.1月份的年初数，如果2020.12月份是平的，账目应该没问题，是不是数据在粘贴复制的时候，出现问题了。建议每个项目都核对下数据看一下
2021 04/01 10:35
84784983 
2021 04/01 10:40
资产负债表是自动生成的，现在1月份的年初数未分配利润科目的不是自动生成20年的年末数，而是科目余额表的贷方余额数字，是那个科目出错了
梦梦老师 
2021 04/01 10:47
你好
是不是报表模板设置的不对，未分配利润公式不对，就是2021年年初应该等于2019年年末+2020年年末
84784983
2021 04/01 11:01
比如说2019年的年末数未分配利润是正数10万，20年的年末数是负的23万多，21年的年初数是11万多吗
梦梦老师
2021 04/01 11:50
你好
不好意思，实在抱歉，耽误你时间了，说错了。
如果都是期末余额累计的。23万多，应该是21年年初的。把2020.12月份的报表打印出来，跟2021.1月份初的报表数据对一下，哪里不一样，就是哪里数据没有转过来，就知道是哪里问题了，然后再调公式
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