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已经做了结转能生成报表的呢，是审核凭证-过账-结转损益-过账，是这样的步骤吧

你好！是的，结转完还需要审核记账结转凭证，科目余额表发截图看看一级的就可以

最后过账再审核的时候已经提示无凭证审核

你好！有增加新科目吗？

有新增预付账款科目

负债表上期末资产总额与余额表是平的，负债总和有差异

你好！资产负债表和科目余额表核对一下，看看报表那个项目和科目余额表不一样

应收账款和预付账款不相符，但是按余额表的金额录到报表上也不对

你好！是不是重分类了？要看看往来账明细科目余额计算

lao老师这是负债表，往来科目也检查过了没有问题，

你好！常见的重分类，主要有往来科目及长期负债  “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；  “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；  “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；  “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列；  “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；  “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。  长期负债，根据其到期时间，调整到一年内到期的流动负债 按上边公式计算一下往来账金额

老师，公式重新算了还是有差异，有差异的部分是负债表上负债总额少了累计折旧、待处理财产损益余额

你好！待处理百变损益米没有结转吗？期末不要又余额

反过账后，重新全部结转差异还是一样，我还有3次提问机会了T-T

你好，待处理待处理财产损益月末不要有余额转入营业外支出，

可以做借：待处理财产损益，贷：其他应付款，可以这样吗

你好！月末没有余额就可以的

我做了借待处理财产损益，贷：管理费用-其他，那累计折旧该怎么做，老师最后一次提问了T-T

你好！累计折旧没有做错的话应该是报表取值公式又问题