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问题已解决
老师，银行批量代发工资50000，因账号有误退回一笔1000，又重新发了，又退回，又发一次才成功，这反反复复的怎么记银行存款帐？先记银行贷方5万，退回记银行存款借方1000，重新发放再记贷方1000，又退回还这么记帐？这几笔分录该怎么做？重复做分录的话，余额表里职工薪酬就增加了，怎么做才能不增加？
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你好，建议做一次性成功处理
2021 04/22 15:10
84784993 
2021 04/22 15:13
我知道一次成功处理最好了。现在是已经出现这样的问题了，请问应该怎么记帐？怎么做分录
暖暖老师 
2021 04/22 15:18
中间的处理忽略不计
84784993
2021 04/22 15:33
不用记银行日记帐吗？可是银行的流水明细有记录，退回，支出都有，不用管吗？
84784993
2021 04/22 15:34
做分录就做一笔吗？借应付职工薪酬5万，贷银行存款5万
84784993
2021 04/22 15:36
你这个老师回答问题太敷衍了！
暖暖老师
2021 04/22 15:43
你这个因为没有手续费，你除非就是想多做几次
暖暖老师
2021 04/22 15:44
借应付职工薪酬1000
贷银行存款1000
暖暖老师
2021 04/22 15:44
退回
借银行存款1000
贷应付职工薪酬1000
暖暖老师
2021 04/22 15:44
这样走几次做几次不怕啰嗦
84784993
2021 04/22 15:50
这么做，科目汇总表里的应付职工薪酬就不是5万了，就多了，不记帐银行存款明细上面都有记录，不知道该怎么做？
暖暖老师
2021 04/22 15:51
怎么不是，只要最后合计是5万就可以。
你发了几次就做几个借应付职工薪酬1000
贷银行存款1000
退回几次做几次
借银行存款1000
贷应付职工薪酬1000
这样银行就可以了
84784993
2021 04/22 15:52
我知道你说的做法
暖暖老师
2021 04/22 15:53
那你的疑惑在哪里？
84784993
2021 04/22 15:55
这样职工薪酬借方是52000，贷方是2000了，借方不是增加了2000吗？
84784993
2021 04/22 15:59
会计提工资就是5万，应付职工薪酬余额表里是不是显示52000了
暖暖老师
2021 04/22 16:01
那肯定你有做错的，你想一进一出最后应该是平的
84784993
2021 04/22 16:08
肯定是平的啊，可是职工薪酬的借方和贷方合计都会出现52000，而不是5万
暖暖老师
2021 04/22 16:10
那是不是你有一个做反了，应该是贷方额的，你做了借方
84784993
2021 04/22 16:13
我就是不知道怎么弄才问老师，你说的方法我也会啊，我是不知道怎么重复做了，余额表的应付职工薪酬还是5万
84784993
2021 04/22 16:15
这些分录我会做
暖暖老师
2021 04/22 16:17
你这样需要查看看凭证
84784993
2021 04/22 16:29
你也是不懂啊老师，是科目余额表里借方和贷方显示，重复一次，多1000，重复两次，多2000啊，不是余额数多，余额结转完了就是平的，麻烦老师先去弄清楚了再解答问题
暖暖老师
2021 04/22 16:36
你这样说不如去看看你的账务，你的凭证，
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