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老师，这里的现金余缺是指离目标现金余额少了多少，就借多少吗？
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你好，同学。现金余缺是指计划期现金期末余额与最佳现金余额(又称理想现金余额)相比后的差额。
现金余缺额=期末现金余额-最佳现金持有量
=(期初现金余额+预算期现金收入-预算期现金支出)-最佳现金持有量
=期初现金余额±预算期现金收支差额-最佳现金持有量
2021 04/23 17:29
84785039 
2021 04/23 19:36
那这里的短期借款是最佳现金持有量？
荣荣老师 
2021 04/23 20:59
目标现金余额是50万，这个是最佳现金持有量。如果你的现存资金不足50万，可以考虑借款，以达到最佳持有量。
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