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老师，金蝶软件资产负债报表与科目余额对不上什么原因？
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你好！是往来账科目重分类了吗？
2021 04/28 13:11
84784994 
2021 04/28 13:13
看下这公式，
84784994
2021 04/28 13:14
应收科目，
耿老师 
2021 04/28 13:14
你好！你们是应收对不上吗？还有哪几个项目？
84784994
2021 04/28 13:23
老师这是同一个月数据对不上
耿老师
2021 04/28 13:25
你好！你这样你把对不上的科目给我写一下我看看。我这边看截图不太清晰。
84784994
2021 04/28 13:33
资产负债 上的应收金额是1627969.56，平等表金额是1073908.35，科目表是864497.77，全部表对不上的，怎么回事呀？
耿老师
2021 04/28 13:36
你好！看看应收账款明细科目有没有贷方余额，或者是预收账款借方余额
84784994
2021 04/28 13:39
应收期初有贷方余额，预收余额表平了，
耿老师
2021 04/28 13:41
你好，这属于报表重分类，只要资产负债表是平的就可以。
84784994
2021 04/28 13:43
老师，科目余额表不平衡，
耿老师
2021 04/28 13:45
你好，你有未记账凭证吗？
84784994
2021 04/28 13:47
就是这个没加上科目余额里，怎么回事？
耿老师
2021 04/28 13:49
你好！这凭证审核记账了吗？
84784994
2021 04/28 13:50
过帐了，结转了，
耿老师
2021 04/28 13:53
你好！找一下你的软件客服，看看是不是有非正常退出产生的数据异常。
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