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注会（财管）：这个系数是有什么公式吗？跟方差和标准差有啥关系？
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你好，公式
阝=协方差/标准差*标准差=0.1234/0.36*0.36=0.95
2021 05/04 06:24
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协方差＝该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×相关系数，该股票的β系数＝相关系数×该股票的标准差/市场组合的标准差，这两个区别点在于哪里，为什么算β的时候要采用下面的公式
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老师，注会财管计算期望值、方差、标准差、变异系数的结果全用百分比表示，考试应该没问题吧？
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相关系数等于斜方差除以两个证券的标准差的乘积，这个题它为什么是直接是就这支股票的标准差的乘。标准差的平方呢？那就是方差。
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154题贝塔系数是怎么算的？协方差和标准差之间的关系是怎样的啊？
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这个B为啥错啊，我记得贝塔应该是协方差除以市场组合标准差啊，协方差不就是相关系数乘以自己的标准差吗，为啥贝塔和相关系数无关啊，题目来源**轻一
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