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重分类是什么意思啊 没有数字的 但是报表分析里边的话 应收账款是应付账款的金额 应付账款是应收账款的金额 颠倒了 但是报表是平的

资产负债表的话就是不平的 没有应收和应付

常见的重分类，主要有往来科目及长期负债  “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；  “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；  “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；  “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列；  “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；  “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。  长期负债，根据其到期时间，调整到一年内到期的流动负债

您说的是借贷方是发生额还是余额 您做月末损益结转了吗

那我应该怎么调整怎么做分录呢

预收和预付都没有数字

你好 您看下您说的是借贷方是发生额还是余额 或是给看下科目余额表 名字马赛克 另外看下损益类科目是否还有期末余额

我说的借贷方是余额 我没在电脑旁边 给不了你文件

那我以后要怎么做凭证 还是说怎么调整科目 才不会出现重分类 导致负债表不平

计提的职工薪酬和应交税费在负债表中都是负数

重分类不是错误 是会计准则要求的  是应该做的 不平可能有其他原因 常见是月末结转有遗留项目

要是现在数据不方便 可以方便时候发来 我和您一起看下

那我不懂我需要怎么做负债表才会出现数字 账本才会平

1报表公式没问题得账上有数字 2报表公式有问题

那应收和应付的正确公式是什么

这个得看下您软件的情况哦  一般是qm（xxxx）科目名称 不过不同软件有自己的特点

我的是金蝶软件 应收公式是借方余额 但余额表应收在贷方 应付公式是贷方余额 但余额表应付在借方

你好  要是账目没做错  应付账款贷方余额代表是预付 应收账款借方余额代表是预收  这个是有可能的  然后就会有重分类 在报表上显示出是预付和预收 还有是最近刚用这个软件做账吗？还有一个可能性小 但是有的 就是报表选的不对 比如会计准则选的小企业会计准则 或是小企业会计准则选的其他 因为准则不同 编码有差异 所以取值就不对

可以您明天方便时候发来看看 具体问题具体分析

好的呢 发报表过来吗还是什么呢

先给看下科目余额表 

好的呢 谢谢你

不客气 明天看看原因

您好同学 我这边晚间休息话 看到可能会晚 您可以发上来 早晨我起来第一时间会看的

老师 这是我的截图 一二张是科目余额表 三张是资产负债表 麻烦您帮忙看一下

好的 看到图片了 稍等 我看下啊

你好 先说下应收应付问题 应该是这版本金蝶的问题 您做写借：应收账款 贷：预收账款 和借：预付账款 贷：应付账款