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老师好，项目每月报借支计划，转账过程出现两个人账号有异常银行退回，后来给一个人又转过去了还有一个未转这个应该怎么做账务处理？
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你好
只需要做一个
最后转过去的就可以
2021 06/05 11:01
84784961 
2021 06/05 11:02
退回来银行不做账吗
郭老师 
2021 06/05 11:04
你好是的，一进一出，不用。
84784961
2021 06/05 11:13
如果银行那笔不做总账与日记账就显示账账不符
郭老师
2021 06/05 11:17
好，都不做账的，一进一出不是没有影响。
84784961
2021 06/05 12:14
比方项目计划单报借支10已银行存款支出，成功转出8有2已退回，后来又转出1还有1未转
郭老师
2021 06/05 12:17
借其他应收款贷银行存款时退回来，借银行存款贷其他应收款二。
借其他应收款一，在银行存款一。
84784961
2021 06/05 12:22
当时借支分录：借：应付职工薪酬10 贷：银行存款10 退回借：银行存款2 贷应付职工薪酬2 再转出一个借支：借应付职工薪酬1 贷：银行存款1这样对吗
84784961
2021 06/05 12:24
我这样做总账与日记账显示账账相符，可是我查应付职工薪酬总账就对不上
郭老师
2021 06/05 13:45
是的
不看发生额
看余额
余额对吧
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