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（1）当资产的个数增加一定程度时，风险分散化效应会逐渐减弱直到不在具有风险分散效应。 （2）证券投资组合的总规模越大，承担的风险越小。 （3）市场组合包括所有资产，其非系统风险已消除，市场组合的风险就是市场风险（系统风险）。 请问以上内相矛盾吗？ 应该如何理解呢？
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上面的表述不矛盾，稍等一下正在组织语言。
2021 06/07 09:45
黑眼圈老师 
2021 06/07 17:20
（1）这个是回归分析法得出的结论，跟协方差有关，资产组合增加到一定程度风险分散化的效应是递减的
（2）打个不是特别恰当的比喻，一个奖金池，买彩票买一注中奖的概率和买很多注中奖的概率哪个大
（3）这个的前提是市场处于均衡状态，均衡的市场公司自身的特有风险不会影响市场
84785024 
2021 06/07 17:56
你好 请问当资产的个数增加一定程度时，风险分散化效应会逐渐减弱直到不在具有风险分散效应。
市场组合包括所有资产，其非系统风险已消。
这两段话不会产生矛盾吗？
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