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老师，我的资产负债表做完出现负数了，货币资金那块，这什么原因呢
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你好，你看一下你的银行或者是库存现金出现了负数吧。
2021 06/17 10:49
84784954 
2021 06/17 10:53
就是货币资金是负数，银行存款库存现金没有
郭老师 
2021 06/17 10:54
你好，你们有其他货币资金吗？
84784954
2021 06/17 11:20
没有啊，您看下
郭老师
2021 06/17 11:23
好，我需要看一下明细的科目余额表，有吗。
84784954
2021 06/17 11:27
是现金负数
郭老师
2021 06/17 11:29
现金是负数了，你就需要查看一下什么原因出现了负数，这个现金支付的时候是你们账上现金支付的还是个人支付的，如果是个人的话，应该做其他应付款。
84784954
2021 06/17 11:31
个人支付的也是公司 的钱啊，都是老板在支付，不过公司 一直在亏损，
84784954
2021 06/17 11:32
前面老板一直在垫付，前两个月垫了100多万
郭老师
2021 06/17 11:36
支付的怎么是公司的钱？个人的是个人的，应该是其他应付款，你们需要还钱给个人的。
84784954
2021 06/17 11:37
钱都是老板在付，他兼出纳，付的都是公司的款，是不是入不敷出
郭老师
2021 06/17 11:39
那你们收到是库存现金的时候是不是没有做？
84784954
2021 06/17 11:41
任何一笔收入都做进去了
郭老师
2021 06/17 11:44
那这个现金是不是你老板个人自己的？
84784954
2021 06/17 11:45
截止到上个月，他垫付了很多，已经清理出来了垫付款项，到现在又一个月了，不知他有没有垫付
郭老师
2021 06/17 11:47
那你得问下你老板，你跟他说下现金支出和收到的不平，是不是个人垫付了又？
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