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建筑劳务公司，刚开始经营老板垫资1000多万，后面对公账户里面有钱了，全部转的是出纳的备用金还款，还的之前垫资，之后的所有支付现金和发工资都用的出纳备用金，资料不够都是出纳垫付，那么这些账务该怎么做分录
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鸟你好 借 费用或者成本贷其他应付款-老板 。 之前你挂其他应付款是挂的老板还是谁的明细科目
2021 06/30 11:01
84785008 
2021 06/30 11:04
挂的出纳名字，后面所有的垫资都是走的出纳的名字，问题是后面还备用金的时候对公备注的是备用金，而不是还款，所有走现金都是走的出纳卡，老板娘在管出纳卡，她用的家人银行卡全部走的备用金转的对公资金
meizi老师 
2021 06/30 11:11
你好 那你现在就红冲出纳的 其他应付款就行里 这样就会平衡的。 你这个钱是出纳 个人卡来收支的嘛
84785008
2021 06/30 11:12
对的，那以后所有备用金都是走其他应付款出纳名字吗，不挂其他应收款账户是吧
84785008
2021 06/30 11:14
这个到时税务稽查的话好解释吗
84785008
2021 06/30 11:17
还是把其他应付款冲完后在把备用金冲成其他应收款
84785008
2021 06/30 11:18
这样都冲出纳的名字
meizi老师
2021 06/30 11:19
你好 是的。 挂其他应付款。 你最好是后期 改下公户来收支。 不要大额走出纳账户。 到时怕出纳账户被监控。 先挂其他应付款 然后冲完后 就挂其他应收款 或者 一直挂其他应付款挂着 后面慢慢冲
84785008
2021 06/30 11:22
好的，改公户就是在开个一般户来开支发工资那些，在提备用金那些是吧
meizi老师
2021 06/30 11:31
你好 是的。 是的。 你们自己 开户来处理 做明细即可
84785008
2021 06/30 11:31
好的，谢谢老师
meizi老师
2021 06/30 11:41
没事的；希望能帮到你
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