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老师。发的工资是从网银里面代发的。还要在金蝶软件里面补制单一笔吗。这是为什么啊？网银支付的在金蝶里面看不到交易吗
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同学，你好，需要做一笔发工资的分录哦
2021 07/08 13:48
84785006 
2021 07/08 13:49
就是正常出纳制单。写这笔钱吧？
84785006
2021 07/08 13:50
但是这样不就是又付出去了吗？会有一个银行付款单。
84785006
2021 07/08 13:50
补录应该点哪个啊
梁梁老师 
2021 07/08 13:53
又付出去是什么意思呢
84785006
2021 07/08 13:54
不懂怎么补录这一笔钱
84785006
2021 07/08 13:54
我也是刚刚做出纳。平时就从金蝶付款
84785006
2021 07/08 13:55
今天发工资经理讲从网银付。再去金蝶里面补录这一笔
84785006
2021 07/08 13:55
他已经回去总部了
梁梁老师
2021 07/08 13:58
网银和财务软件没有冲突的
梁梁老师
2021 07/08 13:58
出纳在网银付完工资后，那回单回来直接做账就可以
84785006
2021 07/08 13:59
我刚刚看了。网银支付成功了。金蝶里面不显示这个交易啊
84785006
2021 07/08 13:59
那怎么在金蝶补录这个单子呢
84785006
2021 07/08 14:00
不是啊。那从金蝶里面下载银行对账单不就没有这笔交易吗
84785006
2021 07/08 14:00
少了一笔
梁梁老师
2021 07/08 14:06
那你看看金蝶财务软件有没有这笔分录
梁梁老师
2021 07/08 14:06
可以对一下你银行余额和账上的余额一样不
84785006
2021 07/08 14:09
余额也不对啊
84785006
2021 07/08 14:09
网银支付的。在金蝶里面又不显示
84785006
2021 07/08 14:09
两个余额不一样的
梁梁老师
2021 07/08 14:15
那差额是不是就是这个数呀，证明还需要做一笔分录呀，借：应付职工薪酬 贷：银行存款
梁梁老师
2021 07/08 14:15
如果分录不是你做，那就是会计做
84785006
2021 07/08 14:15
是的是的。
梁梁老师
2021 07/08 14:20
那你就把单据给会计做账就可以
84785006
2021 07/08 14:21
不行。经理之前讲出纳要补录单据
梁梁老师
2021 07/08 14:30
这也可以呀，那你把这笔分录录入金蝶系统就可以了呀
84785006
2021 07/08 14:40
可是我不会做……这个分录。凭证是会计做的啊
梁梁老师
2021 07/08 15:05
分录我写出来了呢，点一下录凭证把我分录写进去就可以
梁梁老师
2021 07/08 15:06
12分录借：主营业务成本 贷：库存商品
13借银行存款 33900 贷：应收账款33900
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