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老师您好，我想问下应收应付预收预付科目余额表的数和报表数有差异是什么原因？已经检查过公式没有问题，难道是入账的问题？
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同学，你好，比如应收账款在借方的负数就是收多了对方的款。也预收账款的意思
2021 07/08 17:23
84784957 
2021 07/08 17:26
我的意思是报表重分类和科目余额表做出的重分类应该是没有差额才行，但是我核对下来报表和余额表的确存在重分类
梁梁老师 
2021 07/08 17:34
重分类到是调表不调账，你账上的应收账款是-3877847.06这个数据在报表里预收账款科目这就对了呢
84784957
2021 07/08 18:24
我按照要求填写报表就行是这个意思吗
梁梁老师
2021 07/08 18:32
是的，只改报表，不用调账
84784957
2021 07/08 18:35
但是我报表的公式是没有问题也可以按照余额表来改吗？
84784957
2021 07/08 18:38
我报表的重分类取数公式是没有问题的
梁梁老师
2021 07/08 18:44
这边看不错涉的公式，你算出来差异的那个表数据是对的
梁梁老师
2021 07/08 18:44
我看不到的公式，但是你算出来差异的那个表数据是对的
84784957
2021 07/08 18:49
这个报表数就是按照正常的交叉取数得出来的
84784957
2021 07/08 18:50
跟我自己检验的数就有下面的一个差额
84784957
2021 07/08 18:50
这种可以直接调报表吗？
梁梁老师
2021 07/08 19:15
是的，你直接调你报表就可以了，比如应收账款的负数金额就调到报表里的预收账款这个科目
84784957
2021 07/08 20:11
那就是应收应付，预收预付交叉直接改就行？
梁梁老师
2021 07/08 20:53
预收和应收，预付和应付
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