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老师，4月接的账，录期初数是1-3月的，本期发生额，和期末余额，都分别录上。合适吗？
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您好
期初数是录入3月份期末的期末余额
2021 07/20 09:32
84784976 
2021 07/20 09:35
不合适吧老师，那本年累计发生额，就体现不出来吧
bamboo老师 
2021 07/20 09:37
本期借方 贷方累计发生都录入可以的
84784976
2021 07/20 09:39
我把1-3月的余额表的，本期发生额，和期末余额分别录在科目起初上
84784976
2021 07/20 09:44
对我就全录上了，但是有个问题，应交税费-未交增值税，期末无余额，本年累计贷方有数。录完后，资产负债表里其他流动资产，年初余额有这个数。这样下来和上年的年初余额不一样了
bamboo老师
2021 07/20 09:46
上年的年初余额不一样？年初有余额？
84784976
2021 07/20 09:49
就是，资产负债表的，资产总计，年初余额，应该是去年的数字。但是我录完后，别的合适，就未交增值税的这个数字变到其他流动资产了，这样下来资产总计的数字就多了
84784976
2021 07/20 09:53
未交增值税，期末没有余额了，但是1-3月贷方累计有数，，还有起初余额在借方。我录的时候，只录本期发生额贷方，年初就变成负的了。
bamboo老师
2021 07/20 10:15
1-3月贷方累计有数
期初数您可以录入吗
84784976
2021 07/20 10:34
年初的数，把本期贷或借方的数录上，年初数是直接自动就出来了。
bamboo老师
2021 07/20 10:36
那这个是系统自动设置的 这个科目发生额 没有期末数的话 就只好不填了
84784976
2021 07/20 10:48
那不填的话，本期累计就不平衡了
84784976
2021 07/20 10:48
试算不平衡
bamboo老师
2021 07/20 10:52
您期初没法录入 是系统倒算的
录入后您资产又不平 所以只好不录入所有的累计
您应收账 应付款也是这样吗
84784976
2021 07/20 11:08
对，所有的我都把本期数录了。
bamboo老师
2021 07/20 11:28
那这样无法平的 因为您软件期初自己不好录入 是系统自动带入的
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