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请问老师，快递行业网点，之前公司一直没有记账，现在6月份开始要求记账改怎么整理
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你好，首先要看下申报表里申报的收入按照收入先把收入补上，然后本年度的费用票录进去，银行做平，基本上就可以弥补之前没做账的缺失了。
2021 07/20 12:37
84785007 
2021 07/20 12:47
可以直接把银行，现金实际的金额录进系统然后后期才正常账务处理吗
砂老师 
2021 07/20 12:53
可以的，但是要试算平衡通过了才可以正常做账。
84785007
2021 07/20 12:55
期初余额填平是吧
砂老师
2021 07/20 12:58
嗯嗯，保证 资产=负债+所有者权益 就行。
因为现金和银行属于资产，要有对应科目平衡掉，比如其他应付款。
84785007
2021 07/20 12:59
这个怎么弄呢，这些钱已经不清楚是怎么样的
砂老师
2021 07/20 13:00
你是有专门记账软件的吧，如果走记账软件的话一定要试算平衡，不然通不过。
如果你只是想自己做个流水，那就无所谓。
84785007
2021 07/20 13:00
是用软件，有什么建议能平衡呢
砂老师
2021 07/20 13:09
比如说你有现金10元，那么这个现金对应的科目得搞清楚，如果是法人垫付的，那么就是其他应付款10元。
现金属于资产，其他应付款属于负债，
资产（10元）=负债（10元）+所有者权益（0），
这就是试算平衡。
84785007
2021 07/20 13:18
道理是明白，但是前几个月账都没有做，中间少了很多环节
砂老师
2021 07/20 13:21
如果你是财务记账软件的话，一定要挂一个科目才会平，要不然就无法启用账套。
84785007
2021 07/20 13:21
明白了，谢谢老师，
砂老师
2021 07/20 13:24
不客气，祝工作愉快！
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