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老师，这三个被我圈起来的数字是怎么得来的
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您好，因为现金是滚动的，所以期初与期末的合计各等于他们的起点数与终值；而现金的多余或不足，因为期末是个负数，以零为限，所以直接写零，-26.5说明需要借款或是外部输入资金，所以-26.5借款40万，又付了0.8万的利息等于12.7万
2021 08/02 14:03
84785035 
2021 08/02 14:05
所以期初现金余额就是第一季度的期初现金余额，期末现金余额就是第四季度的期末现金余额，现金多余或不足就是根据第四季度的现金多余或不足来的，假设第四季度的现金多余或不足是30，则合计数就是30？
Chen老师 
2021 08/02 14:06
您好，不是的，如果第四期不足，以0为限，写0；如果是多余了30，那么写30.
84785035
2021 08/02 14:07
就是第四季度是多余的，就写多余的数，如果第四季度是不足的，则以0为限，合计数就是0？
Chen老师
2021 08/02 14:08
您好，您的理解正确。如无其他问题请给个好评。
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