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老师，录入期初余额建帐，后来发现之前有成本，费用类有贷方发生额，导致期初的累计数就对不起，后面的利润表的利润对不上，这样怎么解决呢？我把之前录入的损益类科目的期初全部删掉了，现在整个利润表只有7月的数据，没有本年累计数了
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你好 正常成本费用都是月末结转到本年利润去。 不会有余额的 ； 你们之前 没有结转吗？ 你是 打算8月建账用7月期末数据建账吗
2021 08/12 11:49
84784988 
2021 08/12 11:49
我是6月余额，7月建帐的
84784988
2021 08/12 11:50
余额是没有的，就是没有结转之前有贷方发生额，导致了本年累计数增加了
84784988
2021 08/12 11:52
发生额大，然后有贷方余额，导致本年累计数减少了，这样后面利润对不上了，就差这中间的差额
meizi老师 
2021 08/12 11:57
你好 那你 不应该有贷方余额哈 。 你 期间费用和成本不应该贷方有余额的。 要去结转了
84784988
2021 08/12 12:01
现在是本年累计对不上
，贷方余额已经结转了，但是我期初数的累计数啊
84784988
2021 08/12 12:03
贷方没有余额了，但是本年累计数加在一起了呀！我期初就是按照累计数输的啊
meizi老师
2021 08/12 12:10
你好 你损益科目 用本年累计来录入 ；期初 其他的科目 是根据你6月的数据来录入额
84784988
2021 08/12 12:10
就是这个录的
84784988
2021 08/12 12:11
后来出的利润表里面净利润里面就差了这个贷方余额的金额
84784988
2021 08/12 12:14
因为之前的做的凭证做了贷方的，损益类科目减少了，但是累计数上去了，才导致这个净利润的数据差
meizi老师
2021 08/12 12:15
你好贷方金额 。 自己先去核对 自己录入正确没有 ； 正常不会有差异的 除非你调整了 利润分配的 跨年损益
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