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科目汇总表的应交税费和利润分配的期末余额在借方，按照科目的属性应该在贷方，结果算做出来的科目汇总表余额对不上，科目余额表汇总期末余额未4383300元，而我算的科目余额表期末余额未4,118,318.34 元。
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你好，学员，贷方负数，就是借方的意思，系统不体现负数的时候，自动过度在借方的
2021 08/15 11:08
84784963 
2021 08/15 11:43
那期末余额和在贷方的期末余额不相同
冉老师 
2021 08/15 11:45
老师看图片是一样的
84784963
2021 08/15 11:57
最后算出来的期末余额是不一样的，答案是期末余额是4383300元，我算的是4118318.34，不一样呀，我算的是应交税费和利润分配在贷方都是负数
冉老师
2021 08/15 12:04
你计算的应交税费和利润分配金额也跟报表不一样吗
84784963
2021 08/15 12:14
一样的，只是我的体现在贷方，应交税费-162047.36元，利润分配-102934.30元，所以最后算的期末余额借贷都是是4118318.34元
84784963
2021 08/15 12:18
答案是期末余额是4383300元，体现在借方，应交税费162047.36元，利润分配102934.30，所以导致期末余额借贷方都是4383300元，余额都增加26498166元了
84784963
2021 08/15 12:19
答案是期末余额是4383300元，体现在借方，应交税费162047.36元，利润分配102934.30，所以导致期末余额借贷方都是4383300元，余额都增加264981.66元了
冉老师
2021 08/15 12:44
那没有问题的，因为报表不体现负数，只要单个科目余额正确就可以
84784963
2021 08/15 13:10
好的，我也看了答案的营业期1月份的资产负债表的期初余额和科目汇总表的期末余额数据对的上
冉老师
2021 08/15 21:16
恩恩，好的，对的上就好
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