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问题已解决
老师，我们公司的报销都没有走公账，都是老板对私报的。那这些发票我该如何入帐？我之前的做法是虚拟的向法人借现金，然后借费用，贷库存现金。法人和公司之前也有往来款。
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你好，是法人，他的个人账户支付出去的吗？如果有支付的证明，借管理费用贷其他应付款可以的。
2021 08/19 15:15
84785016 
2021 08/19 15:17
是法人账户支出去的。但是比如有个人报了500块，但只有300的发票，那我做账就只能按发票入账，另外的200我不做到账面上。这和支付的也对不上呀。
郭老师 
2021 08/19 15:18
按你实际报销的来做账就可以啊，没有发票可以正常做账，用你的银行回单来做。
84785016
2021 08/19 15:19
没有发票不到时候还得做纳税调整吗。我们现在就只对有发票的部分做账，而且有一部分发票也不是实际发生的费用，法人也没转过款。
郭老师
2021 08/19 15:21
如果你不做账的话，你们还钱的时候还五百块钱差额，你怎么做？
84785016
2021 08/19 15:21
向法人虚拟的借现金，然后借费用，贷库存现金。这样可以吗？法人和公司之间有往来款，也可以冲账。
郭老师
2021 08/19 15:27
你好，如果金额大的话不可以，金额小的话可以的。
84785016
2021 08/19 15:29
那我们之前都是这样的。现在我该如何调整？
郭老师
2021 08/19 15:33
之前的就不要修改了，之后的借管理费用贷其他应付款。
84785016
2021 08/19 15:35
好的。那老师我们开的ETC发票怎么做账？都是我们的司机车上装的ETC，实际我们没有付这个钱。
郭老师
2021 08/19 15:35
你好，这个是你单位的车吗？不是的话，这个你单位有租赁关系吗。
84785016
2021 08/19 15:37
有的是我们单位的车，有的不是，是我们找的司机来替我们拉的货。
郭老师
2021 08/19 15:42
那不是你们的车有租赁关系吗？如果没有的话做不了的。
84785016
2021 08/19 15:43
如果有租赁关系的话，该如何做账？
郭老师
2021 08/19 15:46
借主营业务成本
进项
贷应付帐款
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