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老师，出纳提取备用金到自己的银行卡上用于支付没有正规发票的报销，但是下月她又用自己账户转桂公账了，那当月的无票报销怎么做账？
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你好
她这个这不就是借款
还款
没有报销
2021 08/28 14:23
84784998 
2021 08/28 14:28
我做出纳的，借 其他应收款 贷银行存款，无票据的报销是，借管理或者销售费用 贷 库存现金 但是我库存现金就是负数了
郭老师 
2021 08/28 14:29
借管理费用贷其他应收款。
84784998
2021 08/28 14:29
等她还回账上，就销了她的其他应收款 然后出纳再取现金备用
郭老师
2021 08/28 14:30
他借出一百块钱，然后花出去一百块钱，他没有钱还回来的。
84784998
2021 08/28 14:31
我让他取现出来后用她账户还回来
郭老师
2021 08/28 14:32
借银行贷其他应收款
其他应收款有余额、贷方余额。
84784998
2021 08/28 14:37
我意思说，她7月提备用金到她自己卡里了，用来支付无发票的报销，然后8月让他提现出来用她账户还回公司，再取现用于支付其他无报销的费用，对于她7月支付的无报销的费用我该怎么记账，可以先提库存现金吗？等她8月取现金再平账，内账的
郭老师
2021 08/28 14:37
借管理费用贷其他应收款做这个。
84784998
2021 08/28 14:38
那她8月又转回公账了怎么办
郭老师
2021 08/28 14:39
借其他应收款贷、银行存款。
郭老师
2021 08/28 14:39
提现金的时候，借库存现金贷银行存款
报销，借其他应收款贷库存现金。
84784998
2021 08/28 14:40
？？？不太明白
郭老师
2021 08/28 14:42
七月份
借其他应收款
贷银行存款
发生了费用
借管理费用
贷其他应收款
八月份你转给了公帐，借银行存款贷其他应收款
提现金的时候，借库存现金贷银行存款
报销，借其他应收款贷库存现金。
84784998
2021 08/28 14:42
转回公账 不是 借 银行存款 贷 其他应收款？
郭老师
2021 08/28 14:42
是的
八月份你转给了公帐，借银行存款贷其他应收款
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