免费问答

你好比如　一、资金的决策 　　资金决策是公司决策者根据公司中长期发展目标和规划、外部环境和公司实际经营状况，通过收集情报、设计计划、选择和筛选结果等过程形成的筹集、使用、分配和监督资金，的计划。 　　二、资金计划 　　公司财务预算的重要组成部分是资金计划，公司财务部按照公司年度生产经营计划和公司资金决策计划来制定的资金管理预算报表。 　　三、货币资金的管理 　　货币资金指的是资金在生产经营活动中以货币形式存在的资金部分，包括现金、银行存款和资金其他货币。企业货币资金的来源包括资金企业拥有的、借入的资金和其他政策性资金。公司借贷遵循适度融资的原则，关注资金成本，防范金融风险。 　　四、资金控制 　　资金控制是指公司各部门按照预定的资金计划，采用各种可行的方法对资金进行管理和监督，通过对比分析，衡量资金计划和资金运作的实施和运行效果，严格限制不利差异，达到预期目的。