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金蝶kis如何录入期初数据 7月接手 按6月的科目余额录进去要么就是试算不平衡 要么就是最后资产负债表没有期初数据？求教
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您好
请问您6月科目余额表是平的么
2021 09/17 15:21
84784980 
2021 09/17 15:23
是平的 我截图了 麻烦看下
bamboo老师 
2021 09/17 15:24
您期末借方有金额 期末贷方的金额呢？
84784980
2021 09/17 15:25
银行存款余额怎么会在贷方？
bamboo老师
2021 09/17 15:26
期末余额在借方啊 三百多万啊
84784980
2021 09/17 15:27
对啊 多少钱不重要 重要我这余额表是平的 要怎么录进金蝶 保证试算平衡 也保证资产负债表上有期初余额
bamboo老师
2021 09/17 15:29
您给我截图的科目余额表 只有期末借方 没有期末贷方 没截图全 啊 您看看
84784980
2021 09/17 15:31
你在说什么？我咋看不懂？ 银行存款期末余额在借方 怎么会跑贷方去？
期初余额 本年累计借贷 期末余额都有 这个上面指的本期累计借贷
bamboo老师
2021 09/17 15:35
要看科目余额表的期末余额 不是看累计
这不是您说的吗
84784980
2021 09/17 15:40
/::Q /::Q /::Q 我是反问你 我这个不是没有显示贷方余额 而是给你看的是现金和银行存款 余额不会出现在贷方 你回复的时候能不能把问题看全一点
我现在这个余额表是正常的你就告诉我应该怎么录入系统才正确
bamboo老师
2021 09/17 15:49
根据科目余额表的期末数录入做期初 比如银行存款 期末数是多少 您录入的时候就录入多少 不是录入累计
不是根据您说的本期累计借贷
84784980
2021 09/17 15:52
本年累计借贷 还是按照科目余额表上录 ？然后期初录科目余额表的期末数据？这样失算不平衡的 而且资产负债表上也不会有年初数
bamboo老师
2021 09/17 15:53
那您对应的期初数 本年累计借方贷方 期末数都要填写
84784980
2021 09/17 15:58
请仔细看图一系统 只有本年累计借贷 和期初余额 没有期末余额
bamboo老师
2021 09/17 16:00
科目余额表不可能没有期末余额的
84784980
2021 09/17 16:04
这是科目初始数据录入 看清图
bamboo老师
2021 09/17 16:37
看清楚的
期初数 要根据上期的期末
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