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总公司给分公司转备用金，分公司不用归还总公司，这个凭证怎么做比较合适？用哪个科目
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你好，借其他应收款贷，银行存款收不回来的，借营业外支出贷其他应收款。
2021 09/27 17:14
84785017 
2021 09/27 19:12
再请问老师，做为分公司收到这笔资金时，借：银行存款，贷：其他应收款，不用归还时，再做借其他应收款，贷营业外收入？对吗
郭老师 
2021 09/27 19:16
你好
对的是的是这么做的。
84785017
2021 09/28 02:33
你好，老师，总公司给分公司每月都拨备用金，也是用这几个科目做吗？是每月都拨备用金的，符合外账要求吗？做营业外收入或支出，是会增加分公司的利润总额，减少总公司的利润总额，这样利润就不准确了，是不是？谢谢您
郭老师
2021 09/28 08:00
是的
分公司自己没收入吗
没有收入成立他干啥
84785017
2021 09/28 08:16
分公司有收入，分公司收入每月都是直接汇到总公司账户了，不知道该怎么走？如果分公司收入不直接汇到总公司，流程该怎么走比较合规，请告知，谢谢老师
郭老师
2021 09/28 08:21
分公司自己做收有收入还钱
剩下的自己留存
你这样
总公司给分公司做了收入
分公司没发做了
84785017
2021 09/28 10:00
还有就是分公司该给他们供货商的款等支出也是总公司支付的，我能看懂您的意思，但是我就是不知道具体工作中到底该怎样的流程手续，才是最合理的！麻烦您详细解答一下，感谢您
郭老师
2021 09/28 10:05
你好，分公司自己来做，收入自己做，成本行吗。
郭老师
2021 09/28 10:05
就是当成一个是普通的企业，两个独立的。
84785017
2021 09/28 10:08
但是实际收入，支出都是总公司替分公司收，支，总公司只给分公司零星备用金，我们怎么做帐才好呢？
郭老师
2021 09/28 10:10
你好，只能这么做，分公司零申报，它产生的费用只能总公司拿钱来，要不没法支付出去。
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