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问题已解决
老师您好，我4月份接手3月份前面的账。建账的时候根据3月份的科目余额表去录入期初数，还录用了损益类的本年累计数。4月份结账生成报表提示资产负债表和利润表勾稽关系不对。差额就是3月份的本年利润的数据。3月份的本年利润余额是在借方。我录入在贷方并用负数表示。因为直接录入在借方的话录入不了、在这样子录入期初数是有什么问题吗？这个期初数要怎么调整。、
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这个可以直接按贷方负去录，这个是可以的。
2021 09/29 10:47
84785022 
2021 09/29 10:49
我是用贷方负数去录。现在的问题是资产负债表未分配利润的期末数和期初的差额跟利润表的不一致。这个要怎么调整啊
森林老师 
2021 09/29 10:57
从上面的表述应该是没有问题的，你这找一下你的软件客服，这个应该是设置哪儿有问题。
84785022
2021 09/29 11:07
我如果不录入损益类的本年累计数的话，勾稽关系是对的。但是利润表想看本年累计的数据就得在现有的基础上去加之前的数据。录入的话勾稽关系又不对。这怎么处理啊。
森林老师
2021 09/29 11:11
按累是录入累计，可以反应到你的利润表里，方便你查阅的，但这个软件确不行，我认为是软件可能设置上有缺
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