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A员工借B公司3000元备用金，另报销3800元费用，最终公司实付员工800元，帐上冲平借的备用金忘么做帐
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借其他应收款贷银行存款3000
借管理费用贷其他应收款，3800。
借其他应收款贷银行存款800
2021 10/10 13:52
84784993 
2021 10/10 13:56
借其他应收款贷银行存款3000
借管理费用贷其他应收款，3800。
借其他应收款贷银行存款800分录是不是没写全，不大明白
郭老师 
2021 10/10 13:58
第一个是他借支的，第二个是回来报销，同一个客户，用一个往来科目代替着欠人家的钱。第二个分录做了之后，其他应收款贷方有余额，800表示欠着他的钱。
84784993
2021 10/10 13:58
这3000元实际未付，直接付了差额800.内账，但帐上要体现报销明细3800.所以不会做这个帐
郭老师
2021 10/10 14:00
你好，借其他应收款贷银行存款这个3000没有付吗。那他借支的分录你怎么做的？
84784993
2021 10/10 14:03
借：其他应收款 A3000 贷:银行存款3000
借:管理费用 3800 贷其他应收款，3000。贷银行存款800做完发现银行存款和帐上有3000差异，所以不知怎么做
郭老师
2021 10/10 14:10
你好，怎么会有差异
预支款的时候你分录没有做吗？还是钱没有支付出去？
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