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食堂员工充值，到月结转收入，然后充值的钱账上成负数了？不知道哪里错了，账我也一笔一笔的对过没问题，不知道错在哪了？应该怎么查？实际充值系统还有钱，就是我账上没钱了
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你好 ； 怎么会负数了。 你检查下这个收入 充值你是怎么挂的； 你充值是怎么做分录的
2021 10/12 10:52
84784985 
2021 10/12 10:55
充值的时候借：现金
贷：职工食堂餐卡
确认刷卡收入的时候
借 ：职工食堂餐卡
贷：收入
meizi老师 
2021 10/12 10:58
你好 ； 那这样处理 分录是没有问题的 账上没有钱 你现金不是 体现了金额了吗
84784985
2021 10/12 10:59
餐卡这个科目到月底就在借方了
84784985
2021 10/12 11:01
老师，我们充值的少，刷的多，比如这个月充了3000，确认收入就是6800。我不知道跟这个有关系没？不过不可能员工卡里没钱，卡里没钱也吃不了饭
meizi老师
2021 10/12 11:07
你好 ； 充值的3000元如果不是马上用的话。 不能直接做收入的。 用了多少才会做多少收入的哦。 不能这样做
84784985
2021 10/12 11:10
我明白老师说的，我的意思是这个月充值了3000，然后系统显示消费6800。我记账分两次第一次记充值的，第二次记收入的。对吧
84784985
2021 10/12 11:11
我是这么做的
meizi老师
2021 10/12 11:17
你好 ； 消费的6800 才是你的收入。 充值 只是 你的 预收账款
84784985
2021 10/12 11:18
确认收入的时候借餐卡 贷收入，现在餐卡为负数
meizi老师
2021 10/12 11:22
你好 ； 餐卡的话 说明你们之前分录就不对哦
84784985
2021 10/12 11:23
那应该怎么记？
meizi老师
2021 10/12 11:30
充值的时候 ：借 库存现金 贷预收账款 或者应收账款 ； 发生消费：借 预收账款或者应收账款 贷主营业务收入 ； 应交税费-应交增值税
84784985
2021 10/12 11:38
充值的时候我们记其他应付款
meizi老师
2021 10/12 11:40
你好 ； 那也可以的； 思路就是上面说的
84784985
2021 10/12 11:44
那就是不知道为啥最后这个其他应付款是负数？没有别的钱，就是充值饭卡的
meizi老师
2021 10/12 11:54
你好 ； 其他应付款是负数。 说明你借方的金额 是大于 了 贷方金额
84784985
2021 10/12 11:55
我明白，但是不应该出现这种情况呀？哪里出现问题了？
meizi老师
2021 10/12 11:59
你好； 去核对你其他应付款 明细账。 看下每个业务的金额 和借贷方是不是做错了
84784985
2021 10/12 12:00
都核对了，没有问题，还是找不出原因？
meizi老师
2021 10/12 12:07
你好； 那就得看是不是 系统软件原因了。 你是软件做账不
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