免费问答

老师你在说什么？ 我的应收跟预收借方都是没有余额的为什么资产负债表中应收账款有余额？是这个资产负债表有问题吧

你好，资产负债表的应收，预收是这样计算填写 　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额

我知道，可是你看我发的科目余额表，应收跟预收的期末根本就没有余额不是么

你好，资产负债表是根据这个公式计算： 应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 而不是直接根据科目余额表填写的 比如 应收账款—甲公司 借方100万， 应收账款—乙公司贷方150万，这样科目余额表应收账款是贷方余额50万 而资产负债表的应收账款是100万，预收账款是150万 请看图片，你提供的科目余额表，应收账款有数据，是贷方余额80多万

是的我知道，但是资产负债表中预收账款的期末余额不是80多万，是90多万 858428+45400=903828 这个45400是多出来不应该出现的不是么 按正常来说，不是应该资产负债表中只有预收账款的期末余额为858428，应收无余额么？ 他咋应收跟预收各加了45400嘞？

你好，你这里的45400是什么呢？ 

用友自动生成的这个资产负债表中的应收账款啊

你好，这个是核心计算公式 　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 需要有单位的（应收账款，预收账款）明细账，才可以计算填写。 资产负债表的应收账款，预收账款栏次不是直接根据科目余额表填写的

......那我能理解成就按照它自动算的我申报就可以了是么，我就不对数据了

你好，软件自动出具报表的应收账款，预收账款数据是正确的吗？ 

就是对不上我才问的

你好，对不上，就需要去检查你单位报表取数公式 是不是有错误了 

预收账款我们没用过

你好，我需要的是应收账款明细账图片，而不是总的 比如应收账款—甲公司  ，应收账款—乙公司，应收账款—丙公司  余额分别是多少

是这个么？

你好，你提供的图片放大看太模糊，根本看不清 我需要的是应收账款明细账图片，而不是总的。比如：应收账款—甲公司  ，应收账款—乙公司，应收账款—丙公司  余额分别是多少

给的就是明细

你好，你提供的图片放大看太模糊，根本看不清啊 （这个是我看到的效果）