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房地产开发公司，11年的一个房款没有进账，现在应该怎么记
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你好
借：银行存款等科目 ，贷：以前年度损益调整—主营业务收入
2021 10/18 16:17
84784992 
2021 10/18 16:18
那银行存款账户余额不就对不上了吗
邹老师 
2021 10/18 16:20
你好，11年的一个房款没有进账
当时你做的分录是？
84784992
2021 10/18 16:21
当时没有做分录，现在房主拿出收据了，才知道漏记了
邹老师
2021 10/18 16:27
你好，是当时已经银行收款，但是当时没有做分录，是这个意思？
84784992
2021 10/18 16:28
当时银行也没有进账，反正最后余额能对上，
邹老师
2021 10/18 16:32
你好，当时银行也没有进账，那当时余额应当也没有对上才是啊
84784992
2021 10/18 18:34
可是对上了啊，当时可能是现金或者什么就说不好了，那现在应该怎么记呢？
邹老师
2021 10/18 18:40
你好，当时银行也没有进账，那当时余额应当也没有对上才是的
现在需要把当时为了使得银行存款余额对上的分录删除才是的。
84784992
2021 10/18 20:01
也有可能钱被别人拿走了，到底该怎么记账啊？必须得找到原因吗
邹老师
2021 10/18 20:02
你好，必须要找到具体的原因，才知道该如何处理的。
当时银行也没有进账，那当时余额应当也没有对上才是的
现在需要把当时为了使得银行存款余额对上的分录删除才是的。
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784992
2021 10/18 20:04
对啊，钱进个人兜了，所以银行和现金都对的上，票据也没有留下，只有客户拿来的票据，那这个原因找起来可不太好吧
邹老师
2021 10/18 20:05
你好
当时银行也没有进账（这个是你初始描述），那当时余额应当也没有对上才是的
84784992
2021 10/18 20:07
怎么就对不上呢？这张票据根本就不走银行存款和现金，为什么会对不上，
邹老师
2021 10/18 20:10
你好，房款没有进账，说明是资金已经收到了，而你没有做收到资金的分录，所以会导致资金账实不一致啊
84784992
2021 10/18 20:11
对，就是不一致，那就是人为了呗，那还要揪出来吗
邹老师
2021 10/18 20:12
你好，不一致，就需要找出不一致的原因，然后做相应账务处理
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