00:10:00
问题已解决
老师，对方发给我们的对账函，有一笔是对方入账了，但是我方收到发票，付款申请已通过本月未付款，出纳单据也未交接给会计，这种对账时怎么做了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 你具体是什么业务内容； 意思你收到发票暂时没有付款 也没有挂账 要补做账吗
2021 10/26 09:13
84785005 
2021 10/26 09:15
帐做到次月的，款也在次月付了
meizi老师 
2021 10/26 09:18
你好 ； 那你 业务是本月发生的还是次月发生的 ；注意权责发生制
84785005
2021 10/26 09:18
业务是上月发生的，发票也是上月到的，只是本月做账和付款的
meizi老师
2021 10/26 09:19
你好 ； 那你 上月就得做分录哈 。 比如借费用或者成本贷应付账款 ； 支付 ：借应付账款贷银行存款
84785005
2021 10/26 09:20
那对账函我是写相符还是不相符了
84785005
2021 10/26 09:20
上月出纳单据没有交接给会计啊，所以上月未入账
meizi老师
2021 10/26 09:22
你好 ； 你如果核对出来的金额不一致； 肯定写不符的； 下面注明原因就行了。
阅读 87
描述你的问题，直接向老师提问
164
意见反馈
