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想知道期初现金余额,本期现金流入,本期现金流出,现金余额,总金筹措与运用,取得借款,归还借款,期末现金余额之间的关系

84785036| 提问时间:2021 10/27 19:20
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柳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,可供使用现金=期初现金余额+现金收入,可供使用现金-现金支出=现金余缺,所以,现金余缺+现金筹措-现金运用=期末现金余额
2021 10/27 19:23
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