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问题已解决
刚接手一家有账的公司，期初数据都平了，但是入了一笔银行就对不上了，怎么弄
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你好
期初你从哪里看的
2021 11/10 17:19
84784985 
2021 11/10 17:20
我接手入数据根据对方以前的会计给我科目余额表和资产负债表入期初数据
郭老师 
2021 11/10 17:24
之前的不平吗
你看借贷余额
84784985
2021 11/10 17:24
入的时候，试算平衡了
郭老师
2021 11/10 17:25
银行别做期初
删除了
84784985
2021 11/10 17:27
那怎么做
郭老师
2021 11/10 17:30
你录入期初之后，
试算平衡了
开始你的第一笔业务就可以
84784985
2021 11/10 17:31
我可以加你微信吗？
郭老师
2021 11/10 17:34
不好意思，学堂不允许我们私下跟你们交流的，只能通过他的平台。
84784985
2021 11/11 04:20
但是录第一笔业务银行就对不上了。比如银行9月余额是3000，现在10月份银行第一笔是进账20000，银行余额本是23000，但是银行只有20000
郭老师
2021 11/11 06:45
没关系
你根据对方的来做就行
不对的你录入起初之后
自己重新调整就可以
自己通过做分录调整
84784985
2021 11/11 15:24
但是其他科目没有平的，怎么办呢？
比如应收账款、其他应收款、应付账款等都有余额，怎么解决
郭老师
2021 11/11 15:25
实际这些没有余额吗？
郭老师
2021 11/11 15:25
我们单位用什么支付的？有支付出去的证明吗？
84784985
2021 11/11 15:27
这些都有余额
84784985
2021 11/11 15:28
比如工程款：应收账款都有余额，那就是还有没有收到的款。
郭老师
2021 11/11 15:29
现在有余额不要紧，你能找到原始凭证。
郭老师
2021 11/11 15:29
有凭证冲了不就可以吗。
84784985
2021 11/11 15:34
接不上上个月的余额，应收帐款都不知道还有哪些公司欠的款没有还
郭老师
2021 11/11 15:38
他没有给你明细帐吗？你录入的时候没有二级科目吗？
84784985
2021 11/11 15:39
有的，做期初也入了
郭老师
2021 11/11 15:50
有明细的话，你看一下是哪个企业的，然后当时用哪个支付的你补上不就行了，如果银行没有的话就走现金。
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