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上海某公司2014年6月初“库存现金”借方余额3200元，“银行存款”借方余额45000元。6月份发生以下经济业务： (1)6月2日，向银行借入为期6个月的借款100000元，存入银行。 (2)6月3日，向本市红光公司购进甲材料60吨，单价400元/吨，货款24000元.货款已用支票支付，材料已验收入库。 (3)6月4日，以银行存款14600元偿还前欠红星公司货款。 (4)6月5日，用现金支付3日所购材料的运杂费400元。 (5)6月6日，职工王林出差借差旅费2000元，经审核开出现金支票。 (6)6月8日，从银行提取现金15000元，以备发放职工工资。 (7)6月10日，以现金15000元发放职工工资。 (8)6月12日，以现金500元支付职工困难补助。 (9)6月15日，销售商品40吨，单价800元/吨，货款已收到。 (10)6月18日，用银行存款支付销售商品所发生的费用600元。 (11)6月25日，收到华夏公司前欠货款18000元，存入银行。 (12)6月26日，职工王林出差回来报销差旅费1900元，余额退回。 (13)6月30日，用银行存