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有固定资产模块，今年8月移回自己公司做账，有两个固定资产为今年购入，没办法显示在期初，而是本年累计，结果就显示试算不平衡，启用不了账套

你启用固定资产的时候意思是已提了折旧是吗，那你总账录入期初余额，原值还是按原值入，累计折旧录已计提的折旧，固定资产模块不是做本月增加的固定资产卡片，直接原始卡片录入，原值还是原值，已计提折旧又录入你计提完的数据，那样总账和固定资产模块得出来的都是账面数

卡片都是在初始录入做的，现在还没到启用账套，一直显示试算表不平衡，启用不了；年初借贷方加累计借贷方等于期初借贷方；现在就是期初借方和期初贷方是平衡的，但是却一直显示试算表不平衡，启用不了账套

这个试算不平衡提示是固定资产的原因吗？

没提示具体哪里不平衡，从试算表看，期初借方和期初贷方金额是一模一样的呀，刚刚有发了个图片给您，您看一下，就是年初和累计加减后期初借贷方就平衡了；有本年累计的原因，就是两个卡片的购入日期是今年，系统自动把金额归集到本年，而不是年初

一般启用账套那个月只需按账面价值录入，不是说按年初录，比如你启用的时候银行存款是2万，期初是1万，你按2万录入就行，你录之前要科目调节表是平的，你账套是哪个月启用？不是期初吧，

账套启用是2021年8月，都是录在期初，没有什么期初还是本年的单元格让你选择录入，就是录期初而已，应该是系统看到购入日期是2021，就自动汇总到本年累计，而不是在期初

你启用账套的日期你再看下，应该错了，你就是2021年年初就开始启用的

启用会计期间和当前会计期间可以很确定的是2021年度第8期

那你的为什么是年初数呢？正常第8月启用，就只需录入第8期期初数就行

固定资产卡片也是期初录入的，录入后自动汇总在总账数据，不是我自己区分年初和本年数的，是系统根据我录入的购入时间自动归集在试算平衡表的

那你录入卡片的时候，购入日期是选的1月吗？你最好不要做固定资产卡片增加，你要做原始卡片录入

做的就是原始卡片，还启用不了账套呀；购入日期实际为什么时候就填什么时候，比如2021.03.20、2019.04.30

那已计提折旧金额填了没？

都填了，现在就是那张试算平衡表您看一下，期初借方和期初贷方是一致的，就是显示试算表不平衡

那你的本月发生只有固定资产这一块有数据是吗？你的年初金额是按账面录入的还是按原始价录的？你从固定资产模块导下固定资产计提的明细账和总账核对下 还有，你本年累计固定资产这里和累计折旧有发生额，这减少了资产，但是你权益未变，正常情况计提折旧 借：管理费用 贷：累计折旧 这个管理费用最终要影响本年利润的，可是你的本年利润本期没有发生额 就会导致试算不平衡

所有是半中间建账的话，年初还是录在年初，本年借方和贷方也都照录，后面才是期末余额，而不是只要体现期末余额就可以，是这样吗

中途建账的，只需按账面价录，本年发生那里没有金额，年初和期初是相等的，8月建账后才会有发生额，