免费问答

你好 （1）现金比率=(货币资金+有价证券）/流动负债= 0.4 （2）现金流量与当期债务比=经营活动现金净流量/流动负债=（3600-1800-400-200）/500=2.4 （3）债务保障率=经营活动现金净流量/负债总额*100%= （3600-1800-400-200）/（3500-2000）*100%=80% （4）每元销售现金净流入=经营活动现金净流量/主营业务收入= （3600-1800-400-200）/3600=0.33 （5）全部资产现金回收率=经营活动现金净流量/资产总额= （3600-1800-400-200）/3500=0.34