00:10:00
问题已解决
科目初始数据试算不平衡怎么办呢 ？ 不懂
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问录入期初数据的科目余额表是平的吗
2021 11/19 09:23
84785002 
2021 11/19 09:23
是对的啊
bamboo老师 
2021 11/19 09:24
差五百多万 如果科目余额表是平的话 应该是录入有误
84785002
2021 11/19 09:29
我检查了 只发现一处没有录入进去的 其他的都是对的啊
84785002
2021 11/19 09:30
是不是还有明细账里面的科目也要录入啊 ？
84785002
2021 11/19 09:32
不对 我看了明细账和总账里面的销售费用这些都是平的 不用填进去啊
bamboo老师
2021 11/19 09:43
是的 可以把科目余额表截图我看看么
84785002
2021 11/19 09:44
老师没有科目余额表 只有明细账和总账 软件里的内容都被清空了 现在才开始从建账开始填写初始数据结果就不平
84785002
2021 11/19 09:47
稍等老师 我好像发现问题了我先看看
bamboo老师
2021 11/19 09:52
嗯嗯 等您先检查一下哈
84785002
2021 11/19 09:59
还是不平 问其他人说的是借贷有的要填写负数是什么意思呢
84785002
2021 11/19 09:59
说往来科目是有差异的
bamboo老师
2021 11/19 10:00
比如应收账款 贷方 就要写负数
84785002
2021 11/19 10:05
那应付账款我看总账上是借方余额 ，科目初始数据上贷方我怎么填写呢 ？
bamboo老师
2021 11/19 10:05
请问您不是根据明细科目录入的么
比如应付账款-甲 应付账款-乙
84785002
2021 11/19 10:08
不是我根据总账上的结转上年的填的
84785002
2021 11/19 10:08
结转下年 说错了
84785002
2021 11/19 10:10
应付账款总账结转的是借方余额 ，科目初始数据上贷方我怎么填写呢 ？
bamboo老师
2021 11/19 10:13
科目初始数据上贷方填负数
要根据科目余额表的期末数填写啊 不是根据总账
84785002
2021 11/19 10:14
但是我现在只有明细账和总账
bamboo老师
2021 11/19 10:15
那您明细账余额跟总账余额是一致的吗
84785002
2021 11/19 10:26
这个应付账款最后这里是借方 我填数据那里该怎么填呢
84785002
2021 11/19 10:29
老师马上就要平了 怎么录入啊
就差这个了
84785002
2021 11/19 10:36
老师还在吗 ？
bamboo老师
2021 11/19 10:49
应付账款最后这里是借方 期初录入贷方负数
刚有事离开了一会 抱歉
阅读 195
描述你的问题，直接向老师提问
4126
意见反馈
