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金蝶标准版：未录入期初银行和现金初始余额，现在要在年底调平货币资金数，怎么调这个初始余额呢？在金蝶的出纳管理，点击初始余额显示“请在当前期间启用出纳系统后再执行本操作”
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未录入期初银行和现金初始余额，后面想调整，只能通过凭证来处理了
2021 11/23 09:02
84784968 
2021 11/23 09:04
凭证的话，分录怎么做，货币资金对方科目是什么合适？
莫老师 
2021 11/23 09:05
在启用账套的时候，录入，这个才是正确的操作，现在只能调整账务，贷方，放到未分配利润里面去吧
84784968
2021 11/23 09:07
我发现反结账到出纳模块启用期间就可以用了，不知道能不能看到这张图片，我上传了。怎么调呢这个表
莫老师
2021 11/23 09:08
你试一下，我是没有这样处理过
84784968
2021 11/23 09:08
我点开银行初始余额就是这个内容
莫老师
2021 11/23 09:10
这个应该不能录入了吧，你已经启用账套了
84784968
2021 11/23 09:13
那这个算不算是个调节的东西？把初始余额调节平？因为我是今年接手公司账，公司建账要求从19年开始，并且这个期初数跟出纳一直对不上到目前为止，账上的数。所以想调节成0，总公司有这个货币资金的余额
莫老师
2021 11/23 09:15
现在只能调整账务，贷方，放到未分配利润里面去吧
84784968
2021 11/23 09:16
货币资金的调整会影响利润分配吗，这样调的意思
莫老师
2021 11/23 09:19
现在没有办法了，只能这样调整
84784968
2021 11/23 09:20
我知道只能这么调了，我是想明白，这么调的意义，货币资金在资产负债表列示，那分录直接调整货币进利润分配，利润表里的利润分配会不会随之变动
莫老师
2021 11/23 09:23
你现在货币资金，是不是要账实相符？因为启用账套的时候，没有录入期初余额，如果是后面错账，就找出错账的原因，做正确的分录
84784968
2021 11/23 09:35
是的，账实不相符，我们是很多个分店用同一张银行卡，之前为了好管理资金，未建账。所以现在调整，让各分店货币资金期末无余额，总公司才有。
莫老师
2021 11/23 09:36
那等于是营业收入没有入账，是这个意思吗？
84784968
2021 11/23 09:40
入账了，在各个账套里。就是这个货币资金与出纳那边的不相符。出纳手上多个分店共用一张卡，我账面上又分不开这个期初，所以一开始我就没有填期初数，让各分店期初数为0，就会出现一个问题，有些分店负利了，资产负债表里的货币资金是负数。要调的就是这个负数的数
莫老师
2021 11/23 09:43
你试一下，能不能输入数据，启用账套了，我也不晓得能不能输入
84784968
2021 11/23 09:45
我试了，没有变化，年末的资产负债表的货币资金。我按照刚才说的，进利润分配了。一下子，未分配利润负利更大了。
莫老师
2021 11/23 09:51
是的，要不就重新建账。
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