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天行健公司2×10年3月初现金日记账余额为1000元，银行存款日记账分 （1）1日，职工张三预借差旅费200元，经审核以现金付讫。 为980000元。 本月发生下列有关经济业务： （2）2日，签发现金支票4000元，从银行提取现金，以备日常开支。 （3）2日，生产A产品领用甲材料1000吨，单价25元。 （4）4日，签发转账支票支付税金2800元。 （5）5日，从银行取得短期借款80000元，存入开户行。 （6）6日，签发现金支票46000元，从银行提取现金，以备发放工资。 （7）6日，以现金46000元发放本月职工工资。 （8）7日，生产车问报销日常开支费用，经审核，以现金200元支付。 （9）10日，收到银行通知，购货单位偿还上月所欠货款95000元，已收妥入账。 （10）11日，开出转账支票5800元，支付本月车间固定资产修理费。